Equity Handel Strategieë Pdf

Top 5 Gewilde handel strategieë Hierdie artikel sal jou wys 'n paar van die mees algemene handel strategieë en ook hoe jy kan die voor - en nadele van elkeen om te besluit die beste een vir jou persoonlike handel styl analiseer. Die top vyf strategieë wat ons sal dek, is soos volg: breakouts breakouts is een van die mees algemene tegnieke wat gebruik word in die mark om handel te dryf. Dit bestaan ​​uit die identifisering van 'n belangrike prysvlak en dan koop of te verkoop as die prys breek wat bepaal vlak voor. Die verwagting is dat indien die prys het genoeg krag om die vlak te breek dan sal dit voortgaan om te beweeg in daardie rigting. Die konsep van 'n tempo is relatief eenvoudig en vereis 'n matige begrip van ondersteuning en weerstand. Wanneer die mark trending en sterk beweeg in een rigting, tempo handel verseker dat jy nooit mis die beweeg. Oor die algemeen breakouts word gebruik wanneer die mark is reeds by of naby die uiterste hoë / lae vlakke van die afgelope tyd. Die verwagting is dat die prys sal voortgaan beweeg met die tendens en eintlik breek die uiterste hoë en voortgaan. Met dit in gedagte, om effektief te neem die handel ons net nodig het om 'n bestelling te plaas net bokant die hoë of net onder die lae sodat die handel outomaties kry geloop toe die prys beweeg. Dit is genoem limiet bestellings. Dit is baie belangrik om handel breakouts wanneer die mark nie trending omdat dit sal lei tot valse ambagte wat lei tot verliese te vermy. Die rede vir hierdie verliese is dat die mark die momentum om die skuif verby die uiterste hoogtepunte en laagtepunte voortgaan het nie. Wanneer die prys treffers hierdie gebiede, is dit gewoonlik dan daal weer af in die vorige reeks, wat lei tot verliese vir enige handelaars probeer om vas te hou in die rigting van die beweging. Retracements Retracements vereis 'n effens ander vaardigheid stel en sentreer rondom die handelaar identifisering van 'n duidelike rigting vir die prys om te beweeg en raak vol vertroue dat die prys sal voortgaan beweeg in. Hierdie strategie is gebaseer op die feit dat na elke stap in die verwagte rigting, die prys sal tydelik te keer as handelaars neem hul winste en beginner deelnemers poog om handel te dryf in die teenoorgestelde rigting. Hierdie trek rug of retracements bied eintlik professionele handelaars met 'n baie beter prys waarteen in die oorspronklike rigting in te gaan net voor die voortsetting van die beweeg. Wanneer handel retracements ondersteuning en weerstand word ook gebruik, soos met break outs. Fundamentele ontleding is ook belangrik om hierdie tipe van handel. Wanneer die eerste skuif plaasgevind het handelaars sal bewus wees van die verskillende prysvlakke wat reeds oortree in die oorspronklike beweeg. Hulle fokus veral op belangrike vlakke van ondersteuning en weerstand en gebiede op die prys grafiek soos 00 vlakke. Dit is die vlakke wat hulle sal kyk om te koop of te verkoop van later. Retracements word slegs gebruik deur handelaars gedurende tye wanneer korttermyn sentiment verander deur ekonomiese gebeure en nuus. Dié nuus kan tydelike skokke op die mark wat daartoe lei dat hierdie retracements teen die rigting van die oorspronklike skuif veroorsaak. Die aanvanklike redes vir die skuif kan nog steeds in plek, maar die kort termyn gebeurtenis kan veroorsaak dat beleggers senuagtig geword en neem hul winste, wat op sy beurt die retracement veroorsaak. Omdat die aanvanklike toestande bly hierdie bied dan ander professionele beleggers 'n geleentheid om terug te kry in die skuif na 'n beter prys, wat hulle dikwels doen. Retracement handel oor die algemeen oneffektief wanneer daar nie 'n duidelike fundamentele redes vir die skuif in die eerste plek. Daarom, as jy sien 'n groot skuif, maar kan 'n duidelike fundamentele rede hiervoor beweeg die rigting vinnig kan verander en wat blyk te wees 'n retracement kan eintlik draai uit na 'n nuwe beweging in die teenoorgestelde rigting wees nie identifiseer. Dit sal lei tot verliese vir almal wat probeer om handel te dryf in ooreenstemming met die oorspronklike move. Day handel strategieë vir beginners Dag handel is die daad van die koop en verkoop van 'n voorraad binne dieselfde dag. Dag handelaars poog om wins te maak deur gebruik te maak van groot bedrae kapitaal om voordeel te trek uit klein prysbewegings in hoogs likiede aandele of indekse. Dag handel kan 'n gevaarlike spel vir handelaars wat nuut by dit of wat dit nie voldoen aan 'n weldeurdagte metode wees. Kom ons neem 'n blik op 'n paar algemene dag handel strategieë wat gebruik kan word in die kleinhandel handelaars. (Vir meer inligting: Tutoriaal:. 'N Inleiding tot Tegniese Analise) Intreestrategieë Sekere sekuriteite ideale kandidate vir die dag handel. 'N Tipiese dag handelaar lyk vir twee dinge in 'n stockliquidity en wisselvalligheid. Likiditeit kan jy op en af ​​van 'n voorraad op 'n goeie prys (dit wil sê stywe versprei. Of die verskil tussen die bod en vra prys van 'n voorraad en lae glip. Of die verskil tussen die verwagte prys van 'n handelsmerk en die werklike prys wat 'n voorraad verhandel teen). Wisselvalligheid is bloot 'n maatstaf van die verwagte daaglikse prys rangethe reeks waarin 'n dag handelaar bedryf. Meer wisselvalligheid beteken groter wins of verlies. (Vir meer inligting Dag Trading: An Introduction of Forex Walk:. Buitelandse valuta) Sodra jy weet watter soort aandele wat jy is op soek na, moet jy leer hoe om moontlike toegangspunte identifiseer. Daar is drie gereedskap wat jy kan gebruik om dit te doen: Intraday kandelaar kaarte. Kerse bied 'n rou ontleding van die prys aksie. Vlak II aanhalings / ECN. Vlak II en ECN bied 'n blik op bestellings as dit gebeur. Real-time nuus diens. Nuus beweeg voorrade sulke dienste wat jy vertel toe die nuus kom uit. As ons kyk na die intraday kandelaar kaarte, goed te fokus op hierdie faktore: Daar is baie kandelaar setups dat ons kan kyk vir 'n beginpunt vind. As dit behoorlik gebruik word, die doji ommekeer patroon (geel gemerk in figuur 1) is een van die mees betroubare mense. Figuur 1: Op soek na kandelaars - die gemerkte doji dui op 'n ommekeer. Tipies, sal ons kyk vir 'n patroon soos hierdie met 'n paar bevestigings: In die eerste plek moet ons 'n 'n volume piek. wat ons sal wys of handelaars ondersteun die prys op hierdie vlak. Let daarop dat dit kan wees óf op die doji kers of op die kerse onmiddellik na dit. In die tweede plek moet ons 'n voor ondersteuning aan hierdie prysvlak. Byvoorbeeld, die vorige laagtepunt van dag (LOD) of hoogtepunt van die dag (HOD). Ten slotte, ons kyk na die Vlak II situasie, wat ons al die oop bestellings en orde groottes sal wys. As ons volg hierdie drie stappe, kan ons bepaal of die doji is geneig om 'n werklike ommeswaai te produseer en kan ons 'n standpunt in te neem indien die toestande gunstig is. (Vir meer inligting Forex Walk:. Chart Basics (Kandelaars)) vind 'n teiken te identifiseer 'n prys teiken sal grootliks afhang van jou handel styl. Hier is 'n kort oorsig van 'n paar algemene dag handel strategieë: scalping is een van die mees gewilde strategieë, wat byna onmiddellik na 'n bedryf word winsgewend behels die verkoop van. Hier is die prys teiken is natuurlik net na winsgewendheid bereik. Vervaag behels kortsluiting aandele ná 'n vinnige beweeg opwaarts. Dit is gebaseer op die aanname dat (1) dit is oorgekoop. (2) vroeë kopers is gereed om te begin neem van winste en (3) bestaande kopers kan bang wees nie. Hoewel riskant, kan hierdie strategie uiters lonend wees. Hier is die prys teiken is wanneer kopers begin trap weer. Hierdie strategie behels die voordeel van 'n aandele daaglikse wisselvalligheid. Dit word gedoen deur 'n poging om te koop teen die lae van die dag en verkoop teen die hoogtepunt van die dag. Hier is die prys teiken is eenvoudig op die volgende teken van 'n ommekeer, met behulp van dieselfde patrone soos hierbo. Hierdie strategie behels gewoonlik handel oor nuusberigte of vind sterk trending beweeg deur 'n hoë volume. Een tipe momentum handelaar sal koop op nuusberigte en ry 'n tendens totdat dit vertoon tekens van ommekeer. Die ander tipe sal die prys oplewing vervaag. Hier is die prys teiken is wanneer volume begin afneem en lomp kerse begin verskyn. Jy kan sien dat terwyl die inskrywings in die dag handel strategieë tipies staatmaak op dieselfde instrumente wat gebruik word in die normale handel, die belangrikste verskille sentreer rondom wanneer die regte tyd om af te sluit is. In die meeste gevalle, wil youll om af te sluit wanneer daar is afgeneem belangstelling in die voorraad soos aangedui deur die Vlak II / ECN en volume. (Vir verdere inligting, kyk Inleiding Tipes van die saak: Momentum Trading inleiding tot Tipes van die saak. Scalpers) Die bepaling van 'n keerverlies Wanneer jy handel op marge. jy is baie meer kwesbaar vir skerp prysbewegings as gewone handelaars. Daarom, met behulp van stop-verlies. wat ontwerp is om verliese te beperk op 'n posisie in 'n sekuriteitskompleks, is van kardinale belang wanneer die dag handel. Een strategie is om twee stop verliese te stel: 1. 'n fisiese keerverlies bestelling geplaas op 'n sekere prysvlak wat pas by jou risikotoleransie. In wese is dit die meeste wat jy wil verloor nie. 2. 'n geestelike keerverlies ingestel op die punt waar jou inskrywing kriteria geskend. Dit beteken dat as die handel maak 'n onverwagse wending, sal jy onmiddellik jou posisie te verlaat. Retail dag handelaars het gewoonlik ook 'n ander reël: stel 'n maksimum verlies per dag wat jy beide finansieel en geestelik kan bekostig om te weerstaan. Wanneer jy hierdie punt getref, neem die res van die dag af. Onervare handelaars voel dikwels die behoefte om make-up verliese voor die dag verby is en eindig met onnodige risiko's as gevolg daarvan. (Vir meer inligting, sien Die keerverlies OrderMake Seker Jy gebruik nie.) Evaluering, die opstel van Performance Baie mense kry in die dag handel die verwagting dat hy trippel-syfer opbrengste maak elke jaar met 'n minimale inspanning. In werklikheid, baie dag handelaars geld verloor. Maar deur die gebruik van 'n goed-gedefinieerde strategie waarmee jy gemaklik is, kan jy verbeter jou kanse klop die kans. So, hoe doen jy evalueer prestasie meeste dag handelaars doen nie soseer deur die dop persentasies van winste of verliese nie, maar eerder deur hoe naby hulle voldoen aan hul individuele strategieë. Trouens, dit is baie meer belangrik om jou strategie nou volg as om te probeer om winste te jaag. Deur die behoud van dit as jou ingesteldheid, maak jy dit makliker om te identifiseer waar probleme bestaan ​​en hoe om dit op te los. Die bottom line Dag handel is 'n moeilike vaardigheid om te bemeester. As gevolg hiervan, baie van diegene wat probeer om dit te misluk. Maar die hierbo beskryf tegnieke kan jou help om 'n winsgewende strategie te skep en met genoeg oefening en konsekwent prestasie-evaluering, kan jy baie van jou kanse om te klop die kans te verbeter. (Vir verwante leesstof, sien: Wil jy wins as 'n Dag Trader) Equity Trading Strategie BCAs Equity Trading Strategie (ETS) geld BCAs top-down benadering tot bottom-up voorraad pluk. Die produk gebruik 'n verskeidenheid van kwantitatiewe statistieke om individuele aandele rang en bied hierdie inligting in 'n maklik-om-te gebruik web-program. Deur te kwantifiseer en die kombinasie van talle terugkeer faktore, ETS stel sy gebruikers om aandele te vind met die wen van eienskappe - die verskaffing van ons kliënte met 'n voorsprong op die kompetisie. Mededingende voordeel Kombineer meer as 30 terugkeer faktore met behulp van 'n gesofistikeerde algoritme om 'n enkele metrieke wat gebruik kan word om toekomstige wenners skei van verloorders te genereer. Maak gebruik van BCAs makro uitsig op 'n diskresionêre oortrek voeg op die kwantitatiewe model. Genereer aksie belegging idees en produseer innoverende navorsing op die gebied van aandele handel strategieë. Metode Ons aandele posisie model gebruik 'n unieke kombinasie van kwantitatiewe modellering en fundamentele, top-down makro-ontleding. Dit bou voort op jare van akademiese navorsing asook ons ​​eie in-huis kundigheid. Die kwantitatiewe gedeelte van die model in diens faktore wat bewys waardevol in die voorspelling van toekomstige oortollige opbrengste te wees. Hierdie terugkeer faktore, wat wissel van waardasie verhoudings te sentiment maatreëls, help skep alfa vir beleggers. Deur die verskillende faktore kombineer deur ons eie algoritme, genereer 'n algemene BBG telling. Die BBG telling vir enige gegewe voorraad wissel 0-100, waar 100 is die top-posisie voorraad gedek deur ons model. Histories het die top-desiel aandele aandele in die onderste desiel geklop deur 26,5 per jaar. Aflewerbares web platform: Die ETS web platform bied toegang tot ons eie model en stel gebruikers in staat om uit te vind en voorrade analiseer met gemak. Elke maatskappy wat gedek word deur die diens het 'n profiel bladsy wat inligting oor die maatskappye BBG telling en sy komponente vertoon. Kliënte kan ook gebruik 'n interaktiewe kartering instrument om historiese patrone en verwantskappe tussen die betrokke veranderlikes te ondersoek. Ons platform het ook 'n kragtige voorraad screener wat gebruikers in staat stel om vinnig te filtreer aandele op grond van 'n aantal van kwalitatiewe en kwantitatiewe faktore. ETS kliënte kan ook die opstel van kennisgewings vir hul gunsteling aandele asook hul gered skerms om beduidende veranderinge in die model te monitor. Die web-program kan ook gebruikers aandele wat ooreenstem met die verskillende-makro-gebaseerde temas en menings wat BBG in ander publikasies bespreek vind. Spesiale verslae: Ons spesiale verslae sal verskeie onderwerpe wat wissel van die nuutste navorsingsresultate bespreek, veranderinge aan ons model, en verbeterings aan die web-program. Peter Berezin, Besturende Redakteur Peter Berezin aangesluit BCA Research in 2010 en is tans hoof strateeg van die Global Investment Strategie diens. Hy hou ook toesig oor BCAs Equity Trading Strategie diens, wat hy gehelp om die ontwikkeling en bekendstelling in 2015. Tydens sy ampstermyn by BBG, het hy ook gedien as hoof strateeg van die bank Credit Analyst. Philippe Morissette, Senior Kwantitatiewe Strateeg Philippe Morissette is 'n Senior Kwantitatiewe strateeg by BCA Research. Hy het by die firma in 2014 tot die ontwikkeling van BCAs Equity Trading Strategie (ETS) diens doen met sy kollega, Peter Berezin. Philippe is verantwoordelik vir die tegniese ontwikkeling en die kwantitatiewe navorsing agter ETS. BCA Research SurveyAlternative handel strategiesx3a geleenthede in longx2fshort aandele Verskansingsfondse sluit 'n wye verskeidenheid van belegging tegnieke in verskeie bateklasse. As sodanig, is opbrengste dikwels meer deur die spesifieke handel strategie 'n spesifieke fonds in diens, as deur die betrokke bateklas waarin dit gaan bepaal. Wat verband hou met hierdie konsep van bateklas teenoor handel strategie is die idee van die risiko premie, soos beleggers aanvaar gelykheid en effektemark risiko met die verwagting hulle sal vergoed word vir die neem van die risiko. Verskansingsfondse het ook risikopremies verwag, maar vergoeding is gegrond op die beleggingstrategie eerder as die bateklas. Die verwagte opbrengs vir hierdie risiko's kan wissel met verloop van tyd, die skep van 'n taktiese geleenthede by 'n klas vlak sub-bate. Hier fokus ons op die lang / kort aandele strategieë Inwoners van die Verenigde State van Amerika, lees asseblief hierdie belangrike inligting voordat jy Lees asseblief hierdie belangrike inligting voordat u verder gaan. Wat is lank / kort aandele Lang / kort aandelebestuurders bou tipies 'n portefeulje van lang posisies van aandele die bestuurder glo word onderwaardeer en kort posisies die bestuurder glo word oorwaardeer. Om kort beteken die bestuurder het die aandele verkoop met die doel van die koop dit terug teen 'n laer prys in die toekoms. Dit word gedoen deur lenings die aandele van 'n makelaar vir 'n fooi en dan koop die aandele later op die lenings terug te betaal. Dit terugbetaling staan ​​bekend as wat 'n kort posisie. Die proses van beide lang en kort laat bestuurders om te fokus op die risiko's wat hulle wil neem, terwyl die verwydering van risiko's wat die bestuurder nie voel hulle wil neem. As 'n gestileerde voorbeeld: Gemiddelde korrelasie tussen 45 aandele land maatstawwe bereik alle tye hoogtepunte in 2012 Dink aan 'n wêreld waar Coke en Pepsi net hul gelyknamige Colas maak. 'N Bestuurder kan 'n siening dat Pepsi het beter vooruitsigte en die aandele is meer aantreklik geprys in vergelyking met Coke het. Die bestuurder sal aandele te koop in Pepsi en gaan kort aandele in Coke. Hoekom Wel, is die bestuurders risiko beperk tot die insig van die relatiewe opbrengste van Pepsi vs. Coke aandele. Die bestuurder is nie die neem van 'n blik op die mark vir koolzuur koladrankies en die risiko's daarin bv regulering van versoete drankies of veranderende smaak verbruiker. Dit is ook die bestuurder neem 'n blik op die rigting van die aandelemark algehele, soos winste en verliese as gevolg van veranderinge in waardasies van aandele in die algemeen sal dit teen te werk. Deur 'n lang en kort, het die bestuurder van die faktor waarop hy insig het geïsoleer en weg verskans die risiko's oor onderwerpe waar hy geen spesiale vertoning. Dit kan toegepas word nie net tussen twee enkele aandele, maar oor die hele sektore of selfs hele markte. Lang / kort aandele bestuurders beslis risiko's te neem, maar hulle is spesifieke risiko's en nie sistematiese mark risiko's wat in 'n konvensionele of lang net portefeulje kan wees. Dit verskansing van markrisiko is wat lank / kort gelykheid en alternatiewe handel strategieë (ATS) in die algemeen, so aantreklik in portefeuljes. Hierdie strategieë het nie die mark risiko's wat beleggers dikwels reeds in 'n lang termyn aandele of effekte portefeuljes en het dus 'n lae korrelasie met die opbrengs van hierdie ander beleggings, dus die skep van diversifikasie. Wyse beleggers weet dat dit 'n groot aantal van beleggings wat maak 'n portefeulje gediversifiseer dit hou verskillende soorte beleggings nie net hou (dit wil sê dont in dieselfde soort mandjie sit al jou eiers). Ons kan meet hoe verskillende elke belegging is om al die ander op grond van sy korrelasie, 'n maatstaf waarteen ATS strategieë werklik uitblink. Die tabel hieronder toon die historiese korrelasies tussen ontwikkelde markte aandele, ontwikkel staatseffekte en verskeie hedge fund sub-strategieë, insluitend lang / kort aandele. Die twee weergawes van 'n lang / kort aandele van belang is die Equity Hedge indeks en aandelemark Neutrale indeks. Korrelasie faktore van 1.00 toon perfekte korrelasie maw hulle beweeg in perfekte tandem en bied geen diversifikasie voordele. Die ideaal is, moet ons 'n korrelasies naby aan nul as dit impliseer die terugkeer profiele is onafhanklik van mekaar en dus 'n diversifikasie voordele. Aangesien ons takties aandelemarkte guns, ons is bereid om 'n korrelasie (dit is 'n goeie ding as hulle albei beweeg saam in 'n opwaartse rigting) te aanvaar, maar ons wil nie korrelasie staatseffekte as ons dink dalk daar 'n toename in wees rentekoerse in die medium termyn. Vir elke sub-strategie binne ATS, ons kyk na die marktoestande wat die meeste vatbaar vir die strategie sal wees. Daar is tye wanneer markte het 'n sterk element van momentum en sekere sistematiese strategieë sal floreer. Ander kere, sal makro-ekonomiese kragte die sentiment van beleggers oorheers, en sogenaamde makro fondse kan floreer. In die huidige marktoestande, ons glo dat korporatiewe verdienstegroei (of die gebrek daaraan) die oorheersende bestuurder van die aandelemark opbrengste sal wees. In so 'n omgewing is, sal bestuurders wat 'n sterk proses wat ontwerp is om die fundamentele, bottom-up prestasie van maatskappye te evalueer 'n voorsprong het. In kort, ons dink ons ​​kan begin van 'n voorraad-plukkers mark en dit is presies wat fundamentele Lang Kort Equity bestuurders / doen. Faktore wat ons taktiese vertoning Terwyl lank / kort aandele bestuurders verantwoordelik vir ongeveer 40 van die hedge fund heelal en moet aansienlik funksie in 'n gediversifiseerde ATS portefeulje, ons glo dat die omgewing is veral vrugbare vir hierdie strategie. In ons diskresionêre fondse gekies ons oorgewig lank / kort aandele in Januarie 2012 en behou ons positiewe houding om die volgende redes: Intra-effekte en intra-sektor korrelasie n breë maatstaf van verspreiding het gedaal oor die afgelope twee jaar die skep van 'n goeie omgewing vir eienaardig om aandele, soos verhoogde verspreiding van opbrengste skep meer geleenthede vir lank / kort bestuurders. In sommige opsigte al hoë verstrooiing is 'n risikofaktor vir 'n lang-net beleggings. Stel jou voor dat die helfte van die aandele in die mark het opgegaan en die ander helfte het afgegaan, dan algehele mark opbrengste sal nul wees. Maar wat risikofaktor in 'n lang-net verband word die geleentheid vir 'n lang / kort bestuurders. Groter fokus op maatskappye teen politiek en beleid In kalm makro-ekonomiese omgewings, aandele pryse reageer die meeste sensitief om verdienste en grondbeginsels, onafhanklik optree van makro-ekonomiese veranderlikes. Sedert die finansiële krisis in 2008 makro magte en regeringsbeleid het dikwels oorweldig voorraad spesifieke faktore, skep uitdagings vir idiosinkratiese voorraad-plukkers. As hierdie kragte bedwing, verwag ons dat streng fundamentele ontleding te beloon word. Soos sake-modelle is ontwrig, sal duidelik wenners en verloorders Minder kort drukke na vore kom in 2013 'n hoë voorrade kort rente (aandele wat klomp kort verkope teen die aandele) beter gevaar as die SampP 500 Indeks deur 'n groot marge. In uiterste gevalle, is daar sogenaamde kort drukke of wat saamtrekke waar kort verkopers, in die gesig staar stygende pryse al gehaas om hul broeke dek terselfdertyd. Dit kan lei tot 'n skerp styging in die aandeelprys en groot verliese vir 'n kort verkopers. Gegewe die pyn verduur, baie verskansingsfondse verlore kapitaal en oorgeskakel na 'n lang net-of lang bevooroordeeld portefeuljes uit te voer. Maar oor 'n langer tydsduur van hierdie kort rente aandele het die indeks onderpresteer met 'n gemiddeld van 7. As ons nou sien bewyse van omstandighede normaliseer, moet kort oor saamtrekke te verlig in die toekoms, en die langer termyn onderprestasie kan weer - emerge. Ontwrigtende tegnologie Wolk rekenaar, e-handel, mobiele konneksie, peer-to-peer netwerke en kunsmatige intelligensie is ontwrig bestaande besigheidsmodelle, wat lei tot 'n kragtige kreatiewe vernietigende golf en 'n oorvloed van lang en kort geleenthede. Uitdagings in ontluikende markte Die verlangsaming in ontluikende markte en befondsing druk binne die Chinese finansiële stelsel beïnvloed globale risiko-aptyt. Chinas oorgang weg van vaste bate belegging teenoor verbruik en dienste, verbonde aan die uitdagings om opkomende ekonomieë aanpak tekorte op die lopende rekening, dra breë implikasies oor sektore en maatskappye wêreldwyd. Bestuurders is geposisioneer om voordeel te trek uit hierdie ekonomiese aanpassings. Byvoorbeeld, is 'n besonder kwesbaar sub-mynbousektor produsente toerusting, wat eminent winste vir baie jare geniet het en daarop gereageer deur die uitbreiding van kapasiteit. As Chinese groei infrastruktuur vertraag, kan toerusting verskaffers met 'n beperkte pryse mag akute margedruk ly. Nadraai van kwantitatiewe verligting Die ontbinding van kwantitatiewe verligting (QE) plaasvind geleidelik, en die Fed is duidelik steeds bekommerd te verminder wat dit sien as ekonomiese stert risiko. Wisselvalligheid is geneig om te styg as monetêre normalisering plaasvind, maar dit sal doen van 'n baie lae vlakke: KE en die Feds kommer gelykstaande aan 'n toename in die aanbod van portefeulje versekering, en sy prys geïmpliseer wisselvalligheid gedaal het. Hierdie lae wisselvalligheid in staat stel om 'n lang / kort bestuurders om te verskans teen stert risiko's met behulp goedkoop verkoopopsies. Die saak vir 'n lang / kort aandele Hoewel groei is geneig om te wees meer gesinchroniseer in 2014 as wat dit in die afgelope jaar was 'n paar divergensie relatiewe ekonomiese risiko bly. Die VSA en die Verenigde Koninkryk blyk te wees besig om momentum in hul ekonomiese verhalings, terwyl Japan industriële sterkte beleid gereedskap het ontplooi om hul sieklike plaaslike ekonomie defibrillate: die medium termyn prognose van die wêreld se derde grootste ekonomie is steeds onduidelik. Europa is nie meer in die kop van krisis af, maar onderliggende groei bly gedemp. En, uiteindelik, die opkomende mark ekonomieë moet nie meer gedink as 'n homogene blok, aangesien ekonomiese prestasie, sowel as die aandelemark opbrengste, is waarskynlik baie gewissel tussen streke en lande te wees. Al hierdie magte sal wenners en verloorders onder maatskappye, verskillende risiko aptyt tussen kapitaal toewysers uit verskillende markte en 'n potensieel wye verskeidenheid van uitkomste vir beleggers met gekonsentreerde portefeuljes gelykheid te skep. Hierdie faktore kan lei tot 'n hoë verspreiding van aandele prys opbrengste, 'n belangrike grondstof vir 'n suksesvolle lank / kort aandele bestuurders. Beleggers moet onthou dat lank / kort aandele is nie 'n weddenskap op 'n streek of sektor. 'N Asiatiese lank / kort fonds nie noodwendig blootstelling te gee aan stygende Asiatiese aandele pryse, in werklikheid, juis omdat bestuurders kort kan wees, kan beleggers eintlik het nominaal negatiewe blootstelling aan 'n bepaalde streek. Die plaaslike beskrywers van 'n lang / kort aandelefondse net dui die aandelemarkte waaruit daardie bestuurder beleggings sal kies. Algehele, bly ons positief op ontwikkelde markte aandele, maar daar is 'n werklike moontlikheid dat die pad na opbrengste bumpier in 2014 as in 2013. In hierdie tipe markomgewing sal wees, met die smoothing effek van die verrekening van kort posisies kan aansienlik verminder die wisselvalligheid van beleggers portefeuljes. Lang / kort aandele bied die potensiaal vir reële groei van sterk maatskappye, met minder van die eb en vloei wat afkomstig is van die veranderinge in die mark sentiment. Met uiteenlopende vooruitsigte oor die ontwikkeling en opkomende ekonomieë mark, sowel as individuele maatskappye en sektore, ons glo dat die stel vir fundamentele-gedrewe lank / kort aandele belê geleentheid is dwingende. Ons advokaat toekenning aan vindingryke en ervare belegging spanne met 'n volhoubare, herhaalbare process. Trading en - modelle handel strategieë en modelle Ander handel strategieë CCI Regstelling n strategie wat weekliks CCI gebruik om 'n handels vooroordeel en daaglikse CCI dikteer om handel seine CVR3 VIX mark te genereer tydsberekening Ontwikkel deur Larry Connors en Dave Landry, dit is 'n strategie wat durend lesings gebruik in die CBOE Volatiliteit Index (VIX) te koop te genereer en seine te verkoop vir die SampP 500 Gap handel strategieë Verskeie strategieë vir verhandeling gebaseer op die opening prys gapings Ichimoku Wolk a strategie wat die Ichimoku Wolk gebruik om die handel vooroordeel stel, te identifiseer regstellings en sein kort termyn draaipunte Moving Momentum 'n strategie wat 'n drie stap proses gebruik om die tendens te identifiseer, wag vir regstellings binne daardie tendens en dan identifiseer terugskrywings dat 'n einde sein om die regstelling nou band dag NR7 Ontwikkel deur Tony Crabel, die nou band dag strategie lyk vir verskeidenheid kontraksies om reeks uitbreidings voorspel. Bevorder skandering ingesluit wat tweaked hierdie strategie deur die byvoeging van Aroon en CCI kwalifiseerders persent bo 50-dag SMA n strategie wat die breedte aanwyser gebruik, persent bo die 50-dae - bewegende gemiddelde, om die tone te definieer vir die breë mark en identifiseer regstellings Pre - Vakansie effek hoe die mark voor presteer om groot Amerikaanse openbare vakansiedae en hoe dit kan beïnvloed handel besluite. RSI2 'n Oorsig van Larry Connors039 beteken terugkeer strategie met behulp van 2-tydperk RSI Faber039s Sektor rotasie Trading strategie wat gebaseer is op navorsing van Mebane Faber, hierdie sektor rotasie strategie koop die toppresterende sektore en weer teenwigte keer per maand Ses maande siklus MACD Ontwikkel deur Sy Harding hierdie strategie kombineer die ses maande bul-beer siklus met MACD seine vir tydsberekening Stogastiese Pop en Drop Ontwikkel deur Jake Berstein en gewysig deur David Steckler, hierdie strategie gebruik die Gemiddelde Directional indeks (ADX) en stogastiese ossillator te prys verskyn en breakouts Helling identifiseer prestasie tendens deur die helling aanwyser om die lang termyn tendens kwantifiseer en te meet relatiewe prestasie vir gebruik in 'n handel strategie met die nege sektor SPDRs swing Kartering Wat swing Trading is en hoe dit gebruik kan word om winste onder sekere marktoestande trend Kwantifisering en Batetoewysing hierdie artikel toon rasionele agente hoe om langtermyn-tendens terugskrywings definieer as 'n proses glad die prys data met vier verskillende Persentasie prys Ossillators. Rasionele agente kan ook hierdie tegniek gebruik om tendens sterkte kwantifiseer en te bepaal batetoewysing